| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 10 752.00 | 445.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 504.00 | 33 932.00 | 3 571.00 | 37 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 318.00 | 45 631.00 | 21 686.00 | 67 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 458.00 | 45 631.00 | 287 827.00 | 333 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 200.00 | 13 815.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 510.00 | -10 615.00 | | 10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 24 710.00 | 14 200.00 | | 24 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 684.00 | 27 867.00 | | 158 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 26.00 | | 1 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 9 332.00 | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 121.00 | 74 516.00 | | 91 121.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 1 948.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 117.00 | 114 559.00 | | 263 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 827.00 | 128 759.00 | | 287 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 578.00 | 95 890.00 | | 114 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 43.00 | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 201.00 | | 491 201.00 | 491 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 201.00 | | 491 201.00 | 491 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 25 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | 1 358.00 | | 4 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 258.00 | 25 148.00 | | 25 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 1 987.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 1 987.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 1 308.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 308.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 679.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 787.00 | 555 801.00 | | 507 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 276.00 | 566 416.00 | | 497 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 510.00 | -10 615.00 | | 10 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 621.00 | 5 501.00 | | 2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 67 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 699.00 | 1 932.00 | | 43 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 157.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 1 775.00 | | 42 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 799.00 | 10 131.00 | 147 668.00 | 157 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 983.00 | 76 813.00 | 3 170.00 | 79 983.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 247.00 | 114 578.00 | 147 668.00 | 262 247.00 |