| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 791.00 | 157.00 | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 10 412.00 | 785.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 504.00 | 32 497.00 | 5 007.00 | 37 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 518.00 | 43 699.00 | 23 819.00 | 67 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 458.00 | 43 699.00 | 128 759.00 | 172 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 815.00 | 13 460.00 | | 13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 615.00 | 354.00 | | -10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 14 200.00 | 24 815.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 867.00 | 37 779.00 | | 27 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 12 886.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 516.00 | 89 091.00 | | 74 516.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 1 602.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 559.00 | 141 378.00 | | 114 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 759.00 | 166 193.00 | | 128 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 890.00 | 113 553.00 | | 95 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 922.00 | | 550 922.00 | 550 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 922.00 | | 550 922.00 | 550 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | 784.00 | | 1 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 148.00 | 24 565.00 | | 25 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 80.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 80.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -80.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 801.00 | 585 015.00 | | 555 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 416.00 | 584 660.00 | | 566 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 615.00 | 354.00 | | -10 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | 9 002.00 | | 5 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 390.00 | | 127.00 | 67 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | | 127.00 | 48 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 129.00 | 2 570.00 | | 41 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 233.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | 2 338.00 | | 40 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 10 025.00 | 17 799.00 | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 914.00 | 65 544.00 | 3 370.00 | 68 914.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 689.00 | 95 890.00 | 17 799.00 | 113 689.00 |