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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 145.00 | 1.00 | 146.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 549.00 | 41 548.00 | 1.00 | 41 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 094.00 | 8 640.00 | 211 454.00 | 220 094.00 |
BZ Autres créances | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 280.00 | 8 640.00 | 306 640.00 | 315 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 829.00 | 50 188.00 | 306 641.00 | 356 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 881.00 | | | 242 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 881.00 | | | 242 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 154.00 | 380.00 | 322 534.00 | 322 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 154.00 | 380.00 | 322 534.00 | 322 154.00 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 270.00 | | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 804.00 | | | 322 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 40 000.00 | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | 40 000.00 | | 8 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 470.00 | 199 470.00 | | 199 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
VW T.V.A. | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
ST Autres comptes | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YT Sous‐traitance | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 705.00 | | | 255 705.00 |