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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 881.00 | 45 880.00 | 1.00 | 45 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 111.00 | 1 520.00 | 180 591.00 | 182 111.00 |
BZ Autres créances | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
CF Disponibilités | 736 451.00 | | 736 451.00 | 736 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 689.00 | 1 520.00 | 1 039 169.00 | 1 040 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 570.00 | 47 400.00 | 1 039 170.00 | 1 086 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DH Report à nouveau | 206 180.00 | 42 242.00 | | 206 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 435.00 | 313 938.00 | | 117 435.00 |
DL TOTAL (I) | 339 458.00 | 372 023.00 | | 339 458.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 933.00 | 137 663.00 | | 107 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 882.00 | 446 522.00 | | 522 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 420.00 | 164 048.00 | | 66 420.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 712.00 | 750 107.00 | | 699 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 170.00 | 1 122 130.00 | | 1 039 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 235.00 | 10 000.00 | 878 235.00 | 868 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 235.00 | 10 000.00 | 878 235.00 | 868 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 479.00 | 67 203.00 | | 33 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 285.00 | 878 239.00 | | 879 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 851.00 | 564 300.00 | | 761 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 435.00 | 313 938.00 | | 117 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 321.00 | | 5 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 321.00 | | 5 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 960.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 480.00 | | 960.00 | 42 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 480.00 | | 960.00 | 42 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 882.00 | 522 882.00 | | 522 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 933.00 | 29 899.00 | 78 034.00 | 107 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VW T.V.A. | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 711.00 | 621 677.00 | 78 034.00 | 699 711.00 |