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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 881.00 | 40 000.00 | 5 881.00 | 45 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 668.00 | 8 640.00 | 138 028.00 | 146 668.00 |
BZ Autres créances | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CF Disponibilités | 440 264.00 | | 440 264.00 | 440 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 974.00 | 8 640.00 | 640 334.00 | 648 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 855.00 | 48 640.00 | 646 215.00 | 694 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DH Report à nouveau | 35 809.00 | 7 917.00 | | 35 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 127.00 | 107 891.00 | | 109 127.00 |
DL TOTAL (I) | 160 779.00 | 131 652.00 | | 160 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 414.00 | 28 543.00 | | 85 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 537.00 | 240 895.00 | | 341 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 486.00 | 69 661.00 | | 58 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 436.00 | 339 099.00 | | 485 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 215.00 | 470 750.00 | | 646 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 436.00 | | | 485 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 274.00 | 14 424.00 | 576 698.00 | 562 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 274.00 | 14 424.00 | 576 698.00 | 562 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 555.00 | 40 513.00 | | 35 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 699.00 | 430 000.00 | | 576 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 572.00 | 322 108.00 | | 467 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 127.00 | 107 891.00 | | 109 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 549.00 | | 5 880.00 | 41 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 45 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 45 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 146.00 | | 5 880.00 | 40 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 537.00 | 341 537.00 | | 341 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VI Groupe et associés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
VW T.V.A. | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 436.00 | 485 436.00 | | 485 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
ST Autres comptes | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
YT Sous‐traitance | 260 295.00 | | | 260 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 427.00 | | | 420 427.00 |