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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 5 559.00 | 321.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 881.00 | 45 559.00 | 322.00 | 45 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 414.00 | 2 480.00 | 474 934.00 | 477 414.00 |
BZ Autres créances | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CF Disponibilités | 558 002.00 | | 558 002.00 | 558 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 288.00 | 2 480.00 | 1 121 808.00 | 1 124 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 169.00 | 48 039.00 | 1 122 130.00 | 1 170 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DH Report à nouveau | 42 242.00 | 224 675.00 | | 42 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 938.00 | -111 004.00 | | 313 938.00 |
DL TOTAL (I) | 372 023.00 | 129 514.00 | | 372 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 663.00 | 150 000.00 | | 137 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 522.00 | 324 789.00 | | 446 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 048.00 | 51 602.00 | | 164 048.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 107.00 | 618 188.00 | | 750 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 130.00 | 747 702.00 | | 1 122 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 254.00 | 345.00 | 869 599.00 | 869 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 254.00 | 345.00 | 869 599.00 | 869 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 18 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 239.00 | 251 775.00 | | 878 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 300.00 | 362 778.00 | | 564 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 938.00 | -111 004.00 | | 313 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 1 960.00 | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 1 960.00 | | 3 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 120.00 | | 8 640.00 | 11 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 120.00 | | 8 640.00 | 51 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 120.00 | | 8 640.00 | 51 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 522.00 | 446 522.00 | | 446 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UX Autres créances clients | 474 438.00 | 474 438.00 | | 474 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 663.00 | 29 730.00 | 107 933.00 | 137 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 286.00 | 566 286.00 | | 566 286.00 |
VW T.V.A. | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 107.00 | 642 174.00 | 107 933.00 | 750 107.00 |