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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 530.00 | 3 681.00 | 2 004 849.00 | 2 008 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 1 919 274.00 | | 1 919 274.00 | 1 919 274.00 |
CF Disponibilités | 204 097.00 | | 204 097.00 | 204 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 291.00 | | 2 185 291.00 | 2 185 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 820.00 | 3 681.00 | 4 190 140.00 | 4 193 820.00 |
CU Autres participations | 2 004 849.00 | | 2 004 849.00 | 2 004 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 940.00 | 1 259 552.00 | | 1 805 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 625.00 | 546 388.00 | | 438 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 565.00 | 3 637 940.00 | | 4 076 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 413.00 | 22 421.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 580.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 171.00 | 17 393.00 | | 88 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379.00 | 341.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 575.00 | 42 735.00 | | 113 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 140.00 | 3 680 675.00 | | 4 190 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 194.00 | 1 981 194.00 | | 1 981 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |