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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 530.00 | 3 681.00 | 2 004 849.00 | 2 008 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 713 113.00 | | 1 713 113.00 | 1 713 113.00 |
CF Disponibilités | 691 465.00 | | 691 465.00 | 691 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 379.00 | | 2 406 379.00 | 2 406 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 908.00 | 3 681.00 | 4 411 228.00 | 4 414 908.00 |
CU Autres participations | 2 004 849.00 | | 2 004 849.00 | 2 004 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
DG Autres réserves | 2 268 153.00 | | | 2 268 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 323.00 | | | 4 311 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 228.00 | | | 4 411 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714 913.00 | 1 714 913.00 | | 1 714 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 913.00 | 1 714 913.00 | | 1 714 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |