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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 530.00 | 3 681.00 | 2 004 849.00 | 2 008 530.00 |
BZ Autres créances | 938 886.00 | | 938 886.00 | 938 886.00 |
CF Disponibilités | 1 262 450.00 | | 1 262 450.00 | 1 262 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 336.00 | | 2 201 336.00 | 2 201 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 866.00 | 3 681.00 | 4 206 185.00 | 4 209 866.00 |
CU Autres participations | 2 004 849.00 | | 2 004 849.00 | 2 004 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
DG Autres réserves | 1 355 659.00 | | | 1 355 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 420.00 | | | 3 444 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 135.00 | | | 629 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 765.00 | | | 761 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 185.00 | | | 4 206 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 765.00 | | | 761 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 090.00 | | | 398 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 135.00 | 629 135.00 | | 629 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 886.00 | 938 886.00 | | 938 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 888.00 | 938 886.00 | | 938 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 765.00 | 761 765.00 | | 761 765.00 |