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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 530.00 | 3 681.00 | 2 004 849.00 | 2 008 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 707 765.00 | | 1 707 765.00 | 1 707 765.00 |
CF Disponibilités | 868 686.00 | | 868 686.00 | 868 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 251.00 | | 2 578 251.00 | 2 578 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 781.00 | 3 681.00 | 4 583 100.00 | 4 586 781.00 |
CU Autres participations | 2 004 849.00 | | 2 004 849.00 | 2 004 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
DG Autres réserves | 1 814 537.00 | 1 773 226.00 | | 1 814 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 964.00 | 727 006.00 | | 666 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 196.00 | 4 332 232.00 | | 4 399 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 958.00 | 121 112.00 | | 166 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 448.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | 21 357.00 | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 904.00 | 147 918.00 | | 183 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 100.00 | 4 480 150.00 | | 4 583 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 50 278.00 | | 24 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 624.00 | 1 035 628.00 | | 925 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 660.00 | 308 622.00 | | 258 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 964.00 | 727 006.00 | | 666 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709 565.00 | 1 709 565.00 | | 1 709 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 565.00 | 1 709 565.00 | | 1 709 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |