| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 107.00 | 11 054.00 | 51 053.00 | 62 107.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 289.00 | 5 934.00 | 25 354.00 | 31 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 375.00 | 41 829.00 | 119 546.00 | 161 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 58 817.00 | 358 005.00 | 416 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 300.00 | | 2 421 300.00 | 2 421 300.00 |
BZ Autres créances | 2 602 986.00 | | 2 602 986.00 | 2 602 986.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 565.00 | | 5 048 565.00 | 5 048 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 387.00 | 58 817.00 | 5 406 569.00 | 5 465 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 424 684.00 | -11 269.00 | | 424 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 890.00 | 439 653.00 | | 1 062 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 274.00 | 465 384.00 | | 1 528 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 495.00 | 194 087.00 | | 54 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 495.00 | 194 087.00 | | 54 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 8 627.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 344.00 | 1 998 324.00 | | 1 923 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 494.00 | 1 134 238.00 | | 1 201 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 191.00 | 67 399.00 | | 16 191.00 |
EA Autres dettes | 113 324.00 | 261 874.00 | | 113 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 979.00 | 500 000.00 | | 568 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 800.00 | 3 970 462.00 | | 3 823 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 569.00 | 4 629 932.00 | | 5 406 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 190 660.00 | | 10 190 660.00 | 10 190 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 190 660.00 | | 10 190 660.00 | 10 190 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 45.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 45.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 48 928.00 | | -696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 841.00 | 119 141.00 | | 216 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 947.00 | 210 234.00 | | 352 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 549.00 | 6 194 814.00 | | 10 665 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 659.00 | 5 755 161.00 | | 9 602 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 890.00 | 439 653.00 | | 1 062 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 389.00 | | 301 032.00 | 116 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 416 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 213 762.00 | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 992.00 | | 86 671.00 | 105 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 600.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272.00 | 49 546.00 | | 9 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | 38 492.00 | | 9 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 087.00 | 8 997.00 | 148 589.00 | 194 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 087.00 | 8 997.00 | 148 589.00 | 194 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 997.00 | 148 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 344.00 | 1 923 344.00 | | 1 923 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 576.00 | 506 576.00 | | 506 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 236.00 | 419 236.00 | | 419 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 979.00 | 555 373.00 | 13 606.00 | 568 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 300.00 | | | 2 421 300.00 |
VB T. V. A. | 195 344.00 | | | 195 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 642.00 | | | 2 407 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 798.00 | 5 045 096.00 | 702.00 | 5 045 798.00 |
VW T.V.A. | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 800.00 | 3 810 194.00 | 13 606.00 | 3 823 800.00 |