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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 605.00 | 185 713.00 | 892.00 | 186 605.00 |
AP Constructions | 9 583.00 | 2 022.00 | 7 561.00 | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 942.00 | 92 351.00 | 72 590.00 | 164 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 810.00 | 176 305.00 | 62 505.00 | 238 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AX Avances et acomptes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 821.00 | 456 390.00 | 166 431.00 | 622 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 327.00 | | 1 075 327.00 | 1 075 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 168.00 | | 2 735 168.00 | 2 735 168.00 |
BZ Autres créances | 1 976 256.00 | | 1 976 256.00 | 1 976 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 476.00 | | 5 840 476.00 | 5 840 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 297.00 | 456 390.00 | 6 006 907.00 | 6 463 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 869 108.00 | 303 441.00 | | 869 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 399.00 | 565 667.00 | | 547 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 208.00 | 909 808.00 | | 1 457 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 707.00 | 332 967.00 | | 359 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 707.00 | 332 967.00 | | 359 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 293.00 | 2 151 472.00 | | 2 281 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 829.00 | 1 579 437.00 | | 1 588 829.00 |
EA Autres dettes | 174 931.00 | 155 312.00 | | 174 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 939.00 | 141 884.00 | | 144 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 993.00 | 4 028 105.00 | | 4 189 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 907.00 | 5 270 880.00 | | 6 006 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 993.00 | 4 028 105.00 | | 4 189 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 880 763.00 | | 9 880 763.00 | 9 880 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 763.00 | | 9 880 763.00 | 9 880 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 461.00 | |
FQ Autres produits | | | -49 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 500.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 1 500.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -1 500.00 | | -2 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 468.00 | 79 236.00 | | 131 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 820.00 | 225 060.00 | | 197 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 155.00 | 9 268 408.00 | | 9 925 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 756.00 | 8 702 741.00 | | 9 377 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 399.00 | 565 667.00 | | 547 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 723.00 | | 17 098.00 | 605 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 416.00 | | 17 098.00 | 418 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 730.00 | 40 661.00 | | 415 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 811.00 | 7 902.00 | | 177 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 919.00 | 32 759.00 | | 237 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 967.00 | 123 200.00 | 96 461.00 | 332 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 967.00 | 123 200.00 | 96 461.00 | 332 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 200.00 | 96 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 293.00 | 2 281 293.00 | | 2 281 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 179.00 | 571 179.00 | | 571 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 656.00 | 906 656.00 | | 906 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 168.00 | 2 735 168.00 | | 2 735 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 284.00 | 1 641 284.00 | | 1 641 284.00 |
VP Divers | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 801.00 | 4 739 099.00 | 702.00 | 4 739 801.00 |
VW T.V.A. | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 993.00 | 4 189 993.00 | | 4 189 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |