| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 237.00 | 60 205.00 | 99 032.00 | 159 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 899.00 | 22 625.00 | 136 273.00 | 158 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 532.00 | 82 893.00 | 97 639.00 | 180 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 866.00 | 165 723.00 | 356 142.00 | 521 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 195.00 | | 337 195.00 | 337 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 206.00 | | 1 860 206.00 | 1 860 206.00 |
BZ Autres créances | 2 257 828.00 | | 2 257 828.00 | 2 257 828.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 597.00 | | 4 497 597.00 | 4 497 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 462.00 | 165 723.00 | 4 853 739.00 | 5 019 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 424 684.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 380.00 | 1 062 890.00 | | 1 105 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 254.00 | 1 528 274.00 | | 1 146 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 360.00 | 54 495.00 | | 66 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 360.00 | 54 495.00 | | 66 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 467.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 002.00 | 1 923 344.00 | | 2 025 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 199.00 | 1 201 494.00 | | 1 126 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 16 191.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | 113 324.00 | | 20 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 139.00 | 568 979.00 | | 460 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 126.00 | 3 823 800.00 | | 3 641 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 739.00 | 5 406 569.00 | | 4 853 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 125.00 | 3 810 194.00 | | 3 641 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 467.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 320 338.00 | | 10 320 338.00 | 10 320 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 338.00 | | 10 320 338.00 | 10 320 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 696.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 696.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -696.00 | | -425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 364.00 | 216 841.00 | | 203 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 353.00 | 352 947.00 | | 290 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 812.00 | 10 665 549.00 | | 10 389 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 432.00 | 9 602 659.00 | | 9 284 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 380.00 | 1 062 890.00 | | 1 105 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 822.00 | | 284 029.00 | 416 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 986.00 | | 521 866.00 | 178 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 986.00 | | 181 180.00 | 178 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 457.00 | | 136 709.00 | 223 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 663.00 | | 147 320.00 | 192 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 817.00 | 106 906.00 | | 58 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | 49 151.00 | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 57 755.00 | | 47 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 495.00 | 11 865.00 | | 54 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 495.00 | 11 865.00 | | 54 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 002.00 | 2 025 002.00 | | 2 025 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 996.00 | 594 996.00 | | 594 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 320.00 | 445 320.00 | | 445 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 139.00 | 460 139.00 | | 460 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 206.00 | | | 1 860 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 993.00 | | | 2 096 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 969.00 | 4 128 267.00 | 702.00 | 4 128 969.00 |
VW T.V.A. | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 125.00 | 3 641 125.00 | | 3 641 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 96.00 | | 81.00 |