| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 605.00 | 177 811.00 | 8 794.00 | 186 605.00 |
AP Constructions | 9 583.00 | 1 063.00 | 8 520.00 | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 942.00 | 75 908.00 | 89 034.00 | 164 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 711.00 | 160 947.00 | 60 764.00 | 221 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AX Avances et acomptes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 723.00 | 415 730.00 | 189 993.00 | 605 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 541.00 | | 1 104 541.00 | 1 104 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 113.00 | | 2 355 113.00 | 2 355 113.00 |
BZ Autres créances | 1 561 846.00 | | 1 561 846.00 | 1 561 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 887.00 | | 5 080 887.00 | 5 080 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 610.00 | 415 730.00 | 5 270 880.00 | 5 686 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 303 441.00 | 1 648.00 | | 303 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 667.00 | 301 793.00 | | 565 667.00 |
DL TOTAL (I) | 909 808.00 | 344 141.00 | | 909 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 332 967.00 | 257 464.00 | | 332 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 967.00 | 282 464.00 | | 332 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 472.00 | 2 049 511.00 | | 2 151 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 437.00 | 1 087 339.00 | | 1 579 437.00 |
EA Autres dettes | 155 312.00 | 80 288.00 | | 155 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 884.00 | 144 939.00 | | 141 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 105.00 | 3 362 654.00 | | 4 028 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 880.00 | 3 989 259.00 | | 5 270 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 062 633.00 | | 9 062 633.00 | 9 062 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 633.00 | | 9 062 633.00 | 9 062 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | -75.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | -75.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 75.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 236.00 | 195 519.00 | | 79 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 060.00 | 113 752.00 | | 225 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 268 408.00 | 10 413 562.00 | | 9 268 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 741.00 | 10 111 769.00 | | 8 702 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 667.00 | 301 793.00 | | 565 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 555.00 | | 26 168.00 | 579 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 248.00 | | 26 168.00 | 392 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 863.00 | 47 867.00 | | 367 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 758.00 | 13 053.00 | | 164 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 104.00 | 34 814.00 | 1.00 | 203 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 464.00 | 235 710.00 | 185 207.00 | 282 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 464.00 | 235 710.00 | 185 207.00 | 282 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 710.00 | 185 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 472.00 | 2 151 472.00 | | 2 151 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 843.00 | 576 843.00 | | 576 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 652.00 | 923 652.00 | | 923 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 113.00 | 2 355 113.00 | | 2 355 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 155 953.00 | 155 953.00 | | 155 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 447.00 | 1 125 447.00 | | 1 125 447.00 |
VI Groupe et associés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VP Divers | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 300.00 | 3 949 598.00 | 702.00 | 3 950 300.00 |
VW T.V.A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 105.00 | 4 028 105.00 | | 4 028 105.00 |