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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 425.00 | 115 859.00 | 258 567.00 | 374 425.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 675.00 | 115 859.00 | 289 817.00 | 405 675.00 |
060 Stock marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
084 Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
110 Total général Actif | 434 203.00 | 115 859.00 | 318 344.00 | 434 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 377.00 | 42 544.00 | | 39 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 570.00 | 229 594.00 | | 222 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 924.00 | | | 924.00 |
230 Autres produits | 16 712.00 | 6 061.00 | | 16 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 584.00 | 278 199.00 | | 279 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 328.00 | 18 391.00 | | 15 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | -88.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 636.00 | 72 439.00 | | 73 636.00 |
242 Autres charges externes. | 88 906.00 | 90 788.00 | | 88 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 4 057.00 | | 3 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 986.00 | 31 553.00 | | 39 986.00 |
252 Charges sociales | 8 923.00 | 10 011.00 | | 8 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 902.00 | 30 650.00 | | 29 902.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 936.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 946.00 | 258 737.00 | | 260 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 638.00 | 19 462.00 | | 18 638.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 130.00 | 7 105.00 | | 4 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | 411.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 285.00 | 11 947.00 | | 11 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 591.00 | | | 405 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -398.00 | | | -398.00 |