| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 425.00 | 174 448.00 | 199 977.00 | 374 425.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 675.00 | 174 448.00 | 231 227.00 | 405 675.00 |
060 Stock marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
084 Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
110 Total général Actif | 435 709.00 | 174 448.00 | 261 261.00 | 435 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 010.00 | 39 869.00 | | 48 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 305.00 | 211 963.00 | | 248 305.00 |
230 Autres produits | 9 838.00 | 14 731.00 | | 9 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 153.00 | 266 563.00 | | 306 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 957.00 | 14 669.00 | | 16 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | -91.00 | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 345.00 | 67 131.00 | | 74 345.00 |
242 Autres charges externes. | 93 122.00 | 88 347.00 | | 93 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 191.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 996.00 | 46 167.00 | | 68 996.00 |
252 Charges sociales | 9 246.00 | 8 861.00 | | 9 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 272.00 | 29 318.00 | | 29 272.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 1 914.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 925.00 | 258 507.00 | | 293 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 228.00 | 8 056.00 | | 12 228.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 1 794.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 048.00 | 6 261.00 | | 10 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 675.00 | | | 405 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |