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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 325.00 | 233 091.00 | 142 234.00 | 375 325.00 |
040 Immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 665.00 | 233 091.00 | 173 574.00 | 406 665.00 |
060 Stock marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
084 Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
110 Total général Actif | 464 373.00 | 233 091.00 | 231 281.00 | 464 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 438.00 | 60 928.00 | | 50 438.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 788.00 | 274 956.00 | | 219 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
230 Autres produits | 37 812.00 | 10 170.00 | | 37 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 515.00 | 346 054.00 | | 326 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 266.00 | 17 693.00 | | 16 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | -294.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 395.00 | 82 401.00 | | 67 395.00 |
242 Autres charges externes. | 94 684.00 | 92 802.00 | | 94 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 2 402.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 412.00 | 84 763.00 | | 97 412.00 |
252 Charges sociales | 14 148.00 | 22 440.00 | | 14 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 371.00 | 29 272.00 | | 29 371.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 722.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 461.00 | 332 200.00 | | 321 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 054.00 | 13 854.00 | | 5 054.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | 2 038.00 | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 446.00 | 11 816.00 | | 3 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 675.00 | | | 405 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 781.00 | | | 22 781.00 |