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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 848.00 | 64 478.00 | 8 370.00 | 72 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 697.00 | 198 495.00 | 108 202.00 | 306 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 885.00 | 262 973.00 | 147 912.00 | 410 885.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 753.00 | 262 973.00 | 182 780.00 | 445 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -38 218.00 | -41 664.00 | | -38 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 3 446.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | -23 266.00 | -25 018.00 | | -23 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 707.00 | 100 884.00 | | 76 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 282.00 | 104 717.00 | | 86 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 26 940.00 | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 21 219.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 2 539.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 046.00 | 256 299.00 | | 206 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 780.00 | 231 281.00 | | 182 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 271.00 | 257 023.00 | | 159 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
FD Production vendue biens | 177 188.00 | | 177 188.00 | 177 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 185.00 | 326 515.00 | | 319 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 434.00 | 323 069.00 | | 317 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | 3 446.00 | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 091.00 | 29 882.00 | | 233 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 091.00 | 29 882.00 | | 233 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 548.00 | 29 772.00 | 46 776.00 | 76 548.00 |
VI Groupe et associés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 047.00 | 159 271.00 | 46 776.00 | 206 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 499.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | 5 963.00 | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 34 308.00 | 37 255.00 | | 34 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 833.00 | 51 466.00 | | 51 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 659.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | 1 158.00 | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886.00 | 32 069.00 | | 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 054.00 | 22 781.00 | | 23 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 115.00 | 94 684.00 | | 92 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |