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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 304 138.00 | | 304 138.00 | 304 138.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 938.00 | | 2 133 938.00 | 2 133 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 778.00 | | 2 321 778.00 | 2 321 778.00 |
CU Autres participations | 1 059 800.00 | | 1 059 800.00 | 1 059 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 289 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | 866.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 422.00 | 367 756.00 | | 1 124 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 544.00 | 740 122.00 | | 1 864 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 242.00 | 326 693.00 | | 330 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 000.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 030.00 | 144 597.00 | | 123 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 234.00 | 474 290.00 | | 457 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 778.00 | 1 214 412.00 | | 2 321 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | -6 944.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 843.00 | 380 698.00 | | 1 139 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421.00 | 12 942.00 | | 15 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 422.00 | 367 756.00 | | 1 124 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 033.00 | | 1 883 938.00 | 1 053 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 683.00 | 2 133 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 033.00 | 2 133 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 683.00 | | 1 883 938.00 | 1 051 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 138.00 | 304 138.00 | | 304 138.00 |
UP Prêts | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 597.00 | 448 597.00 | 770 000.00 | 1 218 597.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 234.00 | 457 234.00 | | 457 234.00 |