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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 035.00 | | 304 035.00 | 304 035.00 |
BF Prêts | 777 700.00 | | 777 700.00 | 777 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 535.00 | | 2 141 535.00 | 2 141 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 299.00 | | 225 299.00 | 225 299.00 |
CF Disponibilités | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 942.00 | | 2 479 942.00 | 2 479 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 138.00 | | | 304 138.00 |
CU Autres participations | 1 059 800.00 | | 1 059 800.00 | 1 059 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 044.00 | 622.00 | | 325 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 342.00 | 1 124 422.00 | | 990 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 886.00 | 1 864 544.00 | | 2 054 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 912.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 443.00 | 330 242.00 | | 297 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 050.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 235.00 | 123 030.00 | | 123 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 055.00 | 457 234.00 | | 425 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 942.00 | 2 321 778.00 | | 2 479 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 912.00 | | 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 443.00 | | | 297 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 212.00 | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 895.00 | 1 139 843.00 | | 1 023 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 553.00 | 15 421.00 | | 33 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 342.00 | 1 124 422.00 | | 990 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 938.00 | | 1 768 695.00 | 2 133 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761 098.00 | 2 141 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 098.00 | 2 141 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 938.00 | | 1 768 695.00 | 2 133 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 035.00 | 304 035.00 | | 304 035.00 |
UP Prêts | 777 700.00 | 7 700.00 | | 777 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 232 522.00 | 232 522.00 | | 232 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 299.00 | | | 225 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 034.00 | 537 034.00 | 770 000.00 | 1 307 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 055.00 | 425 055.00 | | 425 055.00 |