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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 790.00 | | 1 737 790.00 | 1 737 790.00 |
BF Prêts | 777 700.00 | | 777 700.00 | 777 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 290.00 | | 3 577 290.00 | 3 577 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 378 246.00 | | 378 246.00 | 378 246.00 |
CF Disponibilités | 751 762.00 | | 751 762.00 | 751 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 448.00 | | 1 155 448.00 | 1 155 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 738.00 | | 4 732 738.00 | 4 732 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745 490.00 | | | 1 745 490.00 |
CU Autres participations | 1 061 800.00 | | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 272.00 | 1 115 386.00 | | 1 761 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 076.00 | 1 245 886.00 | | 1 280 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 849.00 | 3 100 772.00 | | 3 780 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 288.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 328.00 | 340 483.00 | | 944 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 800.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | 217.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 889.00 | 344 788.00 | | 951 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 738.00 | 3 445 561.00 | | 4 732 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 288.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 328.00 | | | 944 328.00 |