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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 232.00 | | 498 232.00 | 498 232.00 |
BF Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 032.00 | | 2 330 032.00 | 2 330 032.00 |
BZ Autres créances | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CF Disponibilités | 961 922.00 | | 961 922.00 | 961 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 529.00 | | 1 115 529.00 | 1 115 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 561.00 | | 3 445 561.00 | 3 445 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 232.00 | | | 498 232.00 |
CU Autres participations | 1 061 800.00 | | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 386.00 | 325 044.00 | | 1 115 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 886.00 | 990 342.00 | | 1 245 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 772.00 | 2 054 886.00 | | 3 100 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 857.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 483.00 | 297 443.00 | | 340 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 520.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 123 235.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 788.00 | 425 055.00 | | 344 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 561.00 | 2 479 942.00 | | 3 445 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 788.00 | 425 055.00 | | 344 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 857.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 985.00 | 18 155.00 | | -5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 052.00 | 1 023 895.00 | | 1 285 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 166.00 | 33 553.00 | | 39 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 886.00 | 990 342.00 | | 1 245 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 535.00 | | 2 159 512.00 | 2 141 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971 015.00 | 2 330 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971 015.00 | 2 330 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 535.00 | | 2 159 512.00 | 2 141 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 232.00 | 498 232.00 | | 498 232.00 |
UP Prêts | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 338 406.00 | 338 406.00 | | 338 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 839.00 | 651 839.00 | 770 000.00 | 1 421 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 788.00 | 344 788.00 | | 344 788.00 |