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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 4 851.00 | 1 210.00 | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 371.00 | 29.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 021.00 | 5 222.00 | 266 799.00 | 272 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 541.00 | 5 222.00 | 311 319.00 | 316 541.00 |
CU Autres participations | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -34 033.00 | -2 544.00 | | -34 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | -31 489.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 221 433.00 | 218 190.00 | | 221 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767.00 | 16 587.00 | | 5 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 200.00 | 58 675.00 | | 60 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 6 650.00 | | 12 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 28 083.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 886.00 | 109 994.00 | | 89 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 319.00 | 328 184.00 | | 311 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 453.00 | 151 370.00 | | 180 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 209.00 | 182 859.00 | | 177 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | -31 489.00 | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 1 280.00 | | 3 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | 1 213.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 67.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VP Divers | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |