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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 021.00 | 6 461.00 | 265 560.00 | 272 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 820.00 | 6 461.00 | 429 358.00 | 435 820.00 |
CU Autres participations | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -19 425.00 | -37 658.00 | | -19 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 18 233.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 234 305.00 | 232 798.00 | | 234 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 151.00 | 80 005.00 | | 71 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 17 993.00 | | 18 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 116.00 | 18 048.00 | | 56 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 053.00 | 117 824.00 | | 195 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 358.00 | 350 622.00 | | 429 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 791.00 | 117 824.00 | | 152 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 354.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 516.00 | 198 174.00 | | 184 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 008.00 | 179 940.00 | | 183 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 18 233.00 | | 1 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UX Autres créances clients | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 405.00 | 7 143.00 | 28 572.00 | 49 405.00 |
VI Groupe et associés | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 053.00 | 152 791.00 | 28 572.00 | 195 053.00 |