| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 021.00 | 6 461.00 | 265 560.00 | 272 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 849.00 | 6 461.00 | 404 387.00 | 410 849.00 |
CU Autres participations | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -17 917.00 | -19 425.00 | | -17 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 1 508.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 234 346.00 | 234 305.00 | | 234 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 963.00 | 49 405.00 | | 47 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 773.00 | 71 151.00 | | 56 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 18 381.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 565.00 | 56 116.00 | | 60 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 041.00 | 195 053.00 | | 170 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 387.00 | 429 358.00 | | 404 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 924.00 | 184 516.00 | | 175 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 882.00 | 183 008.00 | | 175 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | 1 508.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 963.00 | 12 844.00 | 28 572.00 | 47 963.00 |
VI Groupe et associés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 041.00 | 134 922.00 | 28 572.00 | 170 041.00 |