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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 021.00 | 6 461.00 | 265 560.00 | 272 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BZ Autres créances | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 083.00 | 6 461.00 | 350 622.00 | 357 083.00 |
CU Autres participations | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -37 658.00 | -29 842.00 | | -37 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | -7 817.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 232 798.00 | 214 564.00 | | 232 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 5 178.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 005.00 | 66 654.00 | | 80 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 12 631.00 | | 17 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | 9 813.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 824.00 | 95 246.00 | | 117 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 622.00 | 309 810.00 | | 350 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 174.00 | 210 154.00 | | 198 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 940.00 | 217 971.00 | | 179 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 233.00 | -7 817.00 | | 18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 021.00 | 272 021.00 | 272 021.00 | 272 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 061.00 | 6 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 560.00 | 265 560.00 | 265 560.00 | 265 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |