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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 6 772.00 | 4 895.00 | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 |
AP Constructions | 70 388.00 | 5 794.00 | 64 593.00 | 70 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 777.00 | 107 442.00 | 148 335.00 | 255 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 397.00 | 20 527.00 | 25 869.00 | 46 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 671.00 | 140 536.00 | 1 438 134.00 | 1 578 671.00 |
BT Marchandises | 921 650.00 | 500.00 | 921 150.00 | 921 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BZ Autres créances | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CF Disponibilités | 808 665.00 | | 808 665.00 | 808 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 345.00 | 500.00 | 1 893 845.00 | 1 894 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 016.00 | 141 036.00 | 3 331 979.00 | 3 473 016.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 848 309.00 | 443 954.00 | | 848 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 241.00 | 404 355.00 | | 239 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 051.00 | 853 809.00 | | 1 093 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 336.00 | 25 270.00 | | 1 185 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 503.00 | 240 596.00 | | 367 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 292.00 | 90 268.00 | | 59 292.00 |
EA Autres dettes | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 928.00 | 357 475.00 | | 2 238 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 979.00 | 1 211 285.00 | | 3 331 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 841.00 | | 1 326 072.00 | 264 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 489.00 | 1 753.00 | 1 578 671.00 | 10 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 1 197 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 600.00 | 372 563.00 | 10 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | 1 195 235.00 | 3 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 654.00 | | 128 998.00 | 254 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 1 840.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 747.00 | 67 559.00 | 770.00 | 73 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 5 185.00 | 523.00 | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | 62 374.00 | 247.00 | 71 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 503.00 | 367 503.00 | | 367 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 100.00 | 83 518.00 | 341 280.00 | 600 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 336.00 | 1 185 336.00 | | 1 185 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 815.00 | 150 715.00 | 3 100.00 | 153 815.00 |
VW T.V.A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 234.00 | 1 695 652.00 | 341 280.00 | 2 212 234.00 |