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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 849.00 | 13 255.00 | 11 594.00 | 24 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 |
AP Constructions | 79 495.00 | 15 650.00 | 63 844.00 | 79 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 345.00 | 163 913.00 | 209 431.00 | 373 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 368.00 | 32 139.00 | 18 228.00 | 50 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 534.00 | 224 958.00 | 1 497 575.00 | 1 722 534.00 |
BT Marchandises | 1 168 307.00 | 500.00 | 1 167 807.00 | 1 168 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 336 233.00 | | 336 233.00 | 336 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 784.00 | 500.00 | 1 641 284.00 | 1 641 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 318.00 | 225 458.00 | 3 138 859.00 | 3 364 318.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 087 551.00 | 848 309.00 | | 1 087 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 379.00 | 239 241.00 | | 388 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 431.00 | 1 093 051.00 | | 1 481 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 667.00 | 600 100.00 | | 516 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 917.00 | 1 185 336.00 | | 560 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 567.00 | 367 503.00 | | 316 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 180.00 | 59 294.00 | | 167 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 334.00 | 2 238 928.00 | | 1 656 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 859.00 | 3 331 979.00 | | 3 138 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 671.00 | | 143 863.00 | 1 578 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 968.00 | | 13 182.00 | 1 197 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 563.00 | | 130 645.00 | 372 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 36.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537.00 | 84 422.00 | | 140 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 483.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 764.00 | 77 939.00 | | 133 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 595.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 568.00 | 316 568.00 | | 316 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 668.00 | 84 258.00 | 344 364.00 | 516 668.00 |
VI Groupe et associés | 560 918.00 | 560 918.00 | | 560 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 140.00 | 110.00 | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 354.00 | 61 108.00 | 3 246.00 | 64 354.00 |
VW T.V.A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 334.00 | 1 223 924.00 | 344 364.00 | 1 656 334.00 |