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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | 21 720.00 | 7 742.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 |
AP Constructions | 94 495.00 | 26 245.00 | 68 249.00 | 94 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 042.00 | 275 533.00 | 178 509.00 | 454 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 40 722.00 | 11 399.00 | 52 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 598.00 | 364 220.00 | 1 510 377.00 | 1 874 598.00 |
BT Marchandises | 1 861 409.00 | 500.00 | 1 860 909.00 | 1 861 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 661.00 | 1 420.00 | 21 240.00 | 22 661.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CF Disponibilités | 781 068.00 | | 781 068.00 | 781 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 267.00 | 1 920.00 | 2 811 347.00 | 2 813 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 866.00 | 366 140.00 | 4 321 725.00 | 4 687 866.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 475 931.00 | 1 087 551.00 | | 1 475 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 259.00 | 388 379.00 | | 598 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 690.00 | 1 481 431.00 | | 2 079 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 094.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 681.00 | 516 667.00 | | 1 440 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 627.00 | 560 917.00 | | 512 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 316 567.00 | | 118 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 483.00 | 167 180.00 | | 167 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 034.00 | 1 656 334.00 | | 2 242 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 725.00 | 3 138 859.00 | | 4 321 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 534.00 | | 152 064.00 | 1 722 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 150.00 | | 4 613.00 | 1 211 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 209.00 | | 97 452.00 | 503 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 176.00 | | 50 000.00 | 8 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 958.00 | 139 262.00 | | 224 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 8 465.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 703.00 | 130 797.00 | | 211 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 420.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 1 420.00 | 1 095.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
UX Autres créances clients | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 912.00 | 171 150.00 | 930 334.00 | 1 432 912.00 |
VI Groupe et associés | 512 627.00 | 512 627.00 | | 512 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 928.00 | 56 792.00 | 53 136.00 | 109 928.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 109.00 | 979 346.00 | 930 334.00 | 2 241 109.00 |