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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 849.00 | 23 242.00 | 1 606.00 | 24 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 300.00 | | 1 186 300.00 | 1 186 300.00 |
AP Constructions | 742 568.00 | 82 487.00 | 660 081.00 | 742 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 605.00 | 250 855.00 | 54 750.00 | 305 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 774.00 | 47 267.00 | 17 506.00 | 64 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 284.00 | 403 852.00 | 1 978 431.00 | 2 382 284.00 |
BT Marchandises | 2 246 972.00 | 500.00 | 2 246 472.00 | 2 246 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 229.00 | 2 346.00 | 44 883.00 | 47 229.00 |
BZ Autres créances | 325 362.00 | | 325 362.00 | 325 362.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 432.00 | 2 846.00 | 2 813 586.00 | 2 816 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 716.00 | 406 698.00 | 4 792 017.00 | 5 198 716.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 074 190.00 | 1 475 931.00 | | 2 074 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 335.00 | 598 259.00 | | 112 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 086.00 | 2 079 690.00 | | 2 233 086.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 648.00 | 1 440 681.00 | | 1 365 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 071.00 | 512 627.00 | | 485 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | 925.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 107.00 | 118 212.00 | | 510 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 014.00 | 167 483.00 | | 122 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 2 104.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 136.00 | 2 242 034.00 | | 2 558 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 017.00 | 4 321 725.00 | | 4 792 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 598.00 | | 717 667.00 | 1 874 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 981.00 | 2 382 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 613.00 | 1 211 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 369.00 | 1 112 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 762.00 | | | 1 215 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 660.00 | | 717 657.00 | 600 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 176.00 | | 10.00 | 58 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 221.00 | 219 933.00 | 180 301.00 | 364 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | 5 217.00 | 3 694.00 | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 501.00 | 214 716.00 | 176 607.00 | 342 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 795.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 926.00 | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 1 426.00 | 500.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 2 221.00 | 500.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 107.00 | 510 107.00 | | 510 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
UX Autres créances clients | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 821.00 | 171 473.00 | 924 634.00 | 1 261 821.00 |
VI Groupe et associés | 485 071.00 | 485 071.00 | | 485 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
VP Divers | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 954.00 | 377 818.00 | 53 136.00 | 430 954.00 |
VW T.V.A. | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 399.00 | 1 463 051.00 | 924 634.00 | 2 553 399.00 |