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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 738.00 | 26 674.00 | 30 064.00 | 56 738.00 |
040 Immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 059.00 | 26 674.00 | 69 385.00 | 96 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
072 Créances – Autres | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
084 Disponibilités | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
110 Total général Actif | 163 426.00 | 26 674.00 | 136 752.00 | 163 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 851.00 | 396 290.00 | | 426 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 431.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 074.00 | 396 720.00 | | 427 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 881.00 | 276 049.00 | | 299 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 445.00 | 8 454.00 | | 7 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 523.00 | -290.00 | | -2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 48 312.00 | 40 662.00 | | 48 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 2 514.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 808.00 | 39 346.00 | | 49 808.00 |
252 Charges sociales | 14 575.00 | 10 587.00 | | 14 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 219.00 | 6 895.00 | | 9 219.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 36.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 634.00 | 384 253.00 | | 431 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 560.00 | 12 467.00 | | -4 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 780.00 | 15 287.00 | | 5 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 309.00 | -2 820.00 | | -10 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |