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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 507.00 | 34 009.00 | 25 498.00 | 59 507.00 |
040 Immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 828.00 | 34 009.00 | 64 820.00 | 98 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
084 Disponibilités | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
110 Total général Actif | 176 585.00 | 34 009.00 | 142 576.00 | 176 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 514.00 | 426 851.00 | | 489 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68.00 | | |
230 Autres produits | 693.00 | 155.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 207.00 | 427 074.00 | | 490 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 184.00 | 299 881.00 | | 335 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 416.00 | 7 445.00 | | 3 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | -2 523.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 48 310.00 | 48 312.00 | | 48 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 4 629.00 | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 509.00 | 49 808.00 | | 58 509.00 |
252 Charges sociales | 20 453.00 | 14 575.00 | | 20 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | 9 219.00 | | 7 335.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 288.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 414.00 | 431 634.00 | | 479 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 793.00 | -4 560.00 | | 10 793.00 |
290 Produits exceptionnels | | 651.00 | | |
294 Charges financières | 709.00 | 620.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 565.00 | 5 780.00 | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | -10 309.00 | | 4 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |