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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 347.00 | 43 932.00 | 45 415.00 | 89 347.00 |
040 Immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 669.00 | 43 932.00 | 84 737.00 | 128 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
084 Disponibilités | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
110 Total général Actif | 198 868.00 | 43 932.00 | 154 935.00 | 198 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 732.00 | 490 913.00 | | 543 732.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 74.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 762.00 | 490 987.00 | | 543 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 245.00 | 348 061.00 | | 395 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 408.00 | 3 214.00 | | 4 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 230.00 | 957.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 52 413.00 | 48 456.00 | | 52 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 819.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 011.00 | 48 205.00 | | 56 011.00 |
252 Charges sociales | 16 888.00 | 15 242.00 | | 16 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 7 603.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 277.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 999.00 | 475 835.00 | | 534 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 762.00 | 15 152.00 | | 8 762.00 |
290 Produits exceptionnels | | 367.00 | | |
294 Charges financières | 382.00 | 448.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 5 833.00 | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 880.00 | 9 238.00 | | 2 880.00 |