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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 008.00 | 38 426.00 | 19 582.00 | 58 008.00 |
040 Immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 330.00 | 38 426.00 | 58 904.00 | 97 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
084 Disponibilités | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
110 Total général Actif | 163 443.00 | 38 426.00 | 125 017.00 | 163 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 913.00 | 489 514.00 | | 490 913.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 693.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 987.00 | 490 207.00 | | 490 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 061.00 | 335 184.00 | | 348 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 214.00 | 3 416.00 | | 3 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 957.00 | 433.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 48 456.00 | 48 310.00 | | 48 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 5 310.00 | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 205.00 | 58 509.00 | | 48 205.00 |
252 Charges sociales | 15 242.00 | 20 453.00 | | 15 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 603.00 | 7 335.00 | | 7 603.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 464.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 835.00 | 479 414.00 | | 475 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 152.00 | 10 793.00 | | 15 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 709.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 833.00 | 5 565.00 | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 238.00 | 4 520.00 | | 9 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 653.00 | | | 653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -653.00 | | | -653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |