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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610.00 | 4 328.00 | 6 282.00 | 10 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 997.00 | 9 160.00 | 21 837.00 | 30 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 047.00 | 13 488.00 | 70 559.00 | 84 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | 2 691.00 | 36 118.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 885.00 | 2 691.00 | 134 195.00 | 136 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 932.00 | 16 179.00 | 204 753.00 | 220 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | 25 285.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 30 085.00 | 27 285.00 | | 30 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 106.00 | 79 445.00 | | 74 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 206.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 782.00 | 75 160.00 | | 68 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129.00 | 11 214.00 | | 13 129.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 668.00 | 168 026.00 | | 174 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 753.00 | 195 311.00 | | 204 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 431.00 | 103 321.00 | | 120 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 4 826.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 594.00 | 429 055.00 | | 201 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 794.00 | 403 770.00 | | 198 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | 25 285.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 982.00 | | 14 065.00 | 124 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 84 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 41 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 542.00 | | 14 065.00 | 82 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 18 797.00 | 12 550.00 | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 18 797.00 | 12 550.00 | 7 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | 529.00 | 4 369.00 | 6 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 530.00 | 529.00 | 4 369.00 | 6 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530.00 | 529.00 | 4 369.00 | 6 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 160.00 | 3 062.00 | 8 098.00 | 11 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 946.00 | 16 807.00 | 46 139.00 | 62 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 119.00 | 62 169.00 | 1 950.00 | 64 119.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 668.00 | 120 431.00 | 54 237.00 | 174 668.00 |