| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 14 356.00 | 5 600.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 21 084.00 | 1 142.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 671.00 | 35 440.00 | 47 231.00 | 82 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 836.00 | 35 440.00 | 125 396.00 | 160 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 817.00 | 72 540.00 | | 71 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | -723.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 80 387.00 | 74 017.00 | | 80 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 17 081.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 789.00 | 24 261.00 | | 29 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 6 504.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 962.00 | 5 296.00 | | 9 962.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 009.00 | 53 141.00 | | 45 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 396.00 | 127 159.00 | | 125 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 009.00 | 53 141.00 | | 45 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 591.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 629.00 | 75 175.00 | | 51 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 260.00 | 75 898.00 | | 45 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369.00 | -723.00 | | 6 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 934.00 | 3 506.00 | | 31 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 934.00 | 3 506.00 | | 31 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 4 766.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 517.00 | 17 105.00 | | 12 517.00 |
ST Autres comptes | 6 400.00 | 14 286.00 | | 6 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 289.00 | 6 428.00 | | 6 289.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 594.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | 5 360.00 | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 724.00 | 9 609.00 | | 5 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | 4 530.00 | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 206.00 | 39 514.00 | | 25 206.00 |