| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 8 732.00 | 11 224.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 16 955.00 | 5 271.00 | 22 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 621.00 | 25 687.00 | 58 935.00 | 84 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 518.00 | 25 687.00 | 149 831.00 | 175 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 360.00 | 27 885.00 | | 51 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 23 474.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 74 740.00 | 53 560.00 | | 74 740.00 |
DP Provisions pour risques | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 012.00 | 54 236.00 | | 34 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 2 134.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 10 610.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 089.00 | 14 314.00 | | 20 089.00 |
EA Autres dettes | | 13 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 698.00 | 94 590.00 | | 68 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 831.00 | 148 150.00 | | 149 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 266.00 | 40 354.00 | | 55 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 2 234.00 | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 132.00 | 2 234.00 | | 11 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 165.00 | 2 234.00 | | 6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 4 143.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 840.00 | 101 713.00 | | 127 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 659.00 | 78 239.00 | | 106 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | 23 474.00 | | 21 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 897.00 | | 11 516.00 | 84 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 791.00 | 84 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 791.00 | 42 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | | 11 516.00 | 42 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 6 668.00 | 6 825.00 | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 843.00 | 6 668.00 | 6 825.00 | 25 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 012.00 | 20 580.00 | 13 432.00 | 34 012.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 698.00 | 55 266.00 | 13 432.00 | 68 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 595.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 3 105.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | 23 511.00 | 26 262.00 | | 23 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | 16 112.00 | | 14 282.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | -11 107.00 | | 29 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 761.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 1 356.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 244.00 | 19 355.00 | | 23 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 361.00 | 1 348.00 | | 9 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 472.00 | 34 373.00 | | 67 472.00 |