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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 16 226.00 | 3 730.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 21 707.00 | 519.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 671.00 | 37 933.00 | 44 739.00 | 82 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 307.00 | 37 933.00 | 164 374.00 | 202 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 187.00 | 71 817.00 | | 78 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | 6 369.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 91 587.00 | 80 387.00 | | 91 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 3 537.00 | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | 9 962.00 | | 20 853.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | 984.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 787.00 | 45 009.00 | | 72 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 374.00 | 125 396.00 | | 164 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 787.00 | 45 009.00 | | 72 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 1 124.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 652.00 | 51 629.00 | | 69 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 451.00 | 45 260.00 | | 58 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | 6 369.00 | | 11 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 440.00 | 2 493.00 | | 35 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 440.00 | 2 493.00 | | 35 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VI Groupe et associés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 571.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | 12 517.00 | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 5 511.00 | 6 400.00 | | 5 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 945.00 | 6 289.00 | | 6 945.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 972.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 1 543.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 929.00 | 5 724.00 | | 4 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 522.00 | 3 252.00 | | 6 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 871.00 | 25 206.00 | | 28 871.00 |