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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AN Terrains | 682 397.00 | 154 084.00 | 528 313.00 | 682 397.00 |
AP Constructions | 3 423 665.00 | 807 556.00 | 2 616 109.00 | 3 423 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 927.00 | 541 612.00 | 198 315.00 | 739 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 615.00 | 1 468 344.00 | 955 270.00 | 2 423 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 923.00 | 2 982 297.00 | 4 298 627.00 | 7 280 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BZ Autres créances | 2 832 848.00 | | 2 832 848.00 | 2 832 848.00 |
CF Disponibilités | 2 143 747.00 | | 2 143 747.00 | 2 143 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 861.00 | | 5 109 861.00 | 5 109 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 390 784.00 | 2 982 297.00 | 9 408 487.00 | 12 390 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 1 916 475.00 | 1 422 980.00 | | 1 916 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 850.00 | 493 495.00 | | 509 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 440.00 | 104 445.00 | | 94 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911 824.00 | 3 028 599.00 | | 2 911 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 606.00 | 5 093 536.00 | | 5 476 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 885.00 | 1 386 133.00 | | 1 220 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 166.00 | 2 343 468.00 | | 2 071 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 627.00 | 381 229.00 | | 312 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 686.00 | 184 026.00 | | 175 686.00 |
EA Autres dettes | 151 517.00 | 160 154.00 | | 151 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 881.00 | 4 455 009.00 | | 3 931 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 487.00 | 9 548 544.00 | | 9 408 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 209.00 | 3 182 386.00 | | 2 831 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 330.00 | | 680 330.00 | 680 330.00 |
FG Production vendue services | 3 058 051.00 | | 3 058 051.00 | 3 058 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 381.00 | | 3 738 381.00 | 3 738 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 068.00 | |
GE Autres charges | | | 57 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 279.00 | 10 047.00 | | 8 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 591.00 | 53 226.00 | | 57 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1 121.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 243.00 | 10 010.00 | | 213 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 012.00 | 290 299.00 | | 320 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 370.00 | 301 430.00 | | 533 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 237.00 | 247.00 | | 203 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 133.00 | 301 183.00 | | 330 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 768.00 | 228 346.00 | | 234 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 398.00 | 4 072 645.00 | | 4 374 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 547.00 | 3 579 151.00 | | 3 864 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 850.00 | 493 495.00 | | 509 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 634.00 | | 11 353.00 | 7 337 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 064.00 | 7 280 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 064.00 | 7 269 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326 314.00 | | 11 353.00 | 7 326 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 293.00 | 504 068.00 | 68 064.00 | 2 546 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 593.00 | 504 068.00 | 68 064.00 | 2 535 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028 599.00 | 203 237.00 | 320 012.00 | 3 028 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028 599.00 | 203 237.00 | 320 012.00 | 3 028 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 237.00 | 320 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 627.00 | 312 627.00 | | 312 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 885.00 | 120 212.00 | 1 100 672.00 | 1 220 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 166.00 | 2 071 166.00 | | 2 071 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VP Divers | 2 793 872.00 | | | 2 793 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 474.00 | 2 947 854.00 | 620.00 | 2 948 474.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 881.00 | 2 831 209.00 | 1 100 672.00 | 3 931 881.00 |