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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 27 248.00 | 1 302.00 | 28 550.00 |
AN Terrains | 682 397.00 | 289 475.00 | 392 922.00 | 682 397.00 |
AP Constructions | 3 423 665.00 | 1 492 289.00 | 1 931 376.00 | 3 423 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 563.00 | 741 027.00 | 82 536.00 | 823 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 679.00 | 2 511 575.00 | 224 104.00 | 2 735 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 553.00 | 5 061 614.00 | 2 632 939.00 | 7 694 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
BZ Autres créances | 3 104 060.00 | | 3 104 060.00 | 3 104 060.00 |
CF Disponibilités | 1 569 511.00 | | 1 569 511.00 | 1 569 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 896.00 | | 4 792 896.00 | 4 792 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 449.00 | 5 061 614.00 | 7 425 835.00 | 12 487 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 4 036 861.00 | 3 926 006.00 | | 4 036 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 880.00 | 110 855.00 | | 712 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 201.00 | 55 280.00 | | 49 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593 434.00 | 1 863 315.00 | | 1 593 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 394.00 | 5 999 473.00 | | 6 436 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 379.00 | 500 682.00 | | 401 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 669 090.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 656.00 | 118 667.00 | | 340 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 282.00 | 28 021.00 | | 198 282.00 |
EA Autres dettes | 48 248.00 | 60 930.00 | | 48 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 441.00 | 1 377 390.00 | | 989 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 835.00 | 7 376 863.00 | | 7 425 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 441.00 | 877 390.00 | | 589 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 479.00 | | 319 479.00 | 319 479.00 |
FG Production vendue services | 1 243 145.00 | | 1 243 145.00 | 1 243 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 624.00 | | 1 562 624.00 | 1 562 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 100.00 | |
GE Autres charges | | | 25 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 381.00 | 4 030.00 | | 22 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 886.00 | 20 727.00 | | 25 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 908.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079.00 | 9 606.00 | | 6 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 881.00 | 302 565.00 | | 269 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 460.00 | 314 079.00 | | 276 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 151.00 | 314 079.00 | | 276 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 220.00 | 1 690.00 | | 102 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 903.00 | 1 659 252.00 | | 2 490 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 023.00 | 1 548 397.00 | | 1 778 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 880.00 | 110 855.00 | | 712 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 440.00 | | 149 112.00 | 7 545 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 694 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 665 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 550.00 | | 1 000.00 | 27 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517 190.00 | | 148 112.00 | 7 517 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 514.00 | 239 099.00 | | 4 822 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | 1 607.00 | | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 873.00 | 237 492.00 | | 4 796 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863 315.00 | | 269 880.00 | 1 863 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 315.00 | | 269 880.00 | 1 863 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 655.00 | 340 655.00 | | 340 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VC Groupe et associés | 450 909.00 | 450 909.00 | | 450 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 623.00 | 623.00 | 400 000.00 | 400 623.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 2 606 406.00 | 2 606 406.00 | | 2 606 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 540.00 | 3 208 540.00 | | 3 208 540.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 440.00 | 589 440.00 | 400 000.00 | 989 440.00 |