| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 15 312.00 | 10 038.00 | 25 350.00 |
AN Terrains | 682 397.00 | 208 241.00 | 474 156.00 | 682 397.00 |
AP Constructions | 3 423 665.00 | 1 081 449.00 | 2 342 216.00 | 3 423 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 567.00 | 746 511.00 | 159 056.00 | 905 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 055.00 | 1 952 715.00 | 573 340.00 | 2 526 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 734.00 | 4 004 228.00 | 3 559 505.00 | 7 563 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BT Marchandises | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
BZ Autres créances | 3 112 501.00 | | 3 112 501.00 | 3 112 501.00 |
CF Disponibilités | 2 381 378.00 | | 2 381 378.00 | 2 381 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 366.00 | | 5 628 366.00 | 5 628 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 192 100.00 | 4 004 228.00 | 9 187 872.00 | 13 192 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 2 906 558.00 | 2 426 325.00 | | 2 906 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 050.00 | 480 233.00 | | 475 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 492.00 | 84 457.00 | | 74 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 512 244.00 | 2 585 394.00 | | 2 512 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 362.00 | 5 620 427.00 | | 6 012 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 257.00 | 1 102 211.00 | | 881 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 175.00 | 1 896 603.00 | | 1 813 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 307.00 | 503 939.00 | | 284 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 701.00 | 163 840.00 | | 135 701.00 |
EA Autres dettes | 60 729.00 | 134 404.00 | | 60 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 510.00 | 3 800 998.00 | | 3 175 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 872.00 | 9 421 424.00 | | 9 187 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 921.00 | 2 821 209.00 | | 2 418 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 239.00 | | 653 239.00 | 653 239.00 |
FG Production vendue services | 2 790 141.00 | | 2 790 141.00 | 2 790 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 380.00 | | 3 443 380.00 | 3 443 380.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 789.00 | |
GE Autres charges | | | 52 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | 5 948.00 | | 6 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 907.00 | 52 024.00 | | 51 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 806.00 | 10 602.00 | | 264 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 990.00 | 326 430.00 | | 327 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 795.00 | 337 033.00 | | 592 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 35.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 840.00 | 3 200.00 | | 254 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 023.00 | 3 855.00 | | 256 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 772.00 | 333 177.00 | | 336 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 254.00 | 214 657.00 | | 180 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 104.00 | 4 285 557.00 | | 4 206 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 053.00 | 3 805 323.00 | | 3 731 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 050.00 | 480 233.00 | | 475 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 822.00 | | 13 955.00 | 7 562 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 043.00 | 7 563 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 043.00 | 7 537 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 4 000.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540 772.00 | | 9 955.00 | 7 540 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 482.00 | 536 789.00 | 13 043.00 | 3 480 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 4 316.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 486.00 | 532 472.00 | 13 043.00 | 3 469 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 585 393.00 | 254 840.00 | 327 989.00 | 2 585 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 393.00 | 254 840.00 | 327 989.00 | 2 585 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 840.00 | 327 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 307.00 | 284 307.00 | | 284 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
VB T. V. A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 257.00 | 124 667.00 | 756 589.00 | 881 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 174.00 | 1 813 174.00 | | 1 813 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 953.00 | | | 220 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VP Divers | 3 048 712.00 | 3 048 712.00 | | 3 048 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 247.00 | 3 224 247.00 | | 3 224 247.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 510.00 | 2 418 920.00 | 756 589.00 | 3 175 510.00 |