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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 10 996.00 | 10 354.00 | 21 350.00 |
AN Terrains | 682 397.00 | 181 162.00 | 501 234.00 | 682 397.00 |
AP Constructions | 3 423 665.00 | 944 503.00 | 2 479 162.00 | 3 423 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 112.00 | 635 193.00 | 268 919.00 | 904 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 599.00 | 1 708 629.00 | 821 970.00 | 2 530 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 822.00 | 3 480 483.00 | 4 082 339.00 | 7 562 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
BZ Autres créances | 2 928 177.00 | | 2 928 177.00 | 2 928 177.00 |
CF Disponibilités | 2 274 631.00 | | 2 274 631.00 | 2 274 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 085.00 | | 5 339 085.00 | 5 339 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 901 907.00 | 3 480 483.00 | 9 421 424.00 | 12 901 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 2 426 325.00 | 1 916 475.00 | | 2 426 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 233.00 | 509 850.00 | | 480 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 457.00 | 94 440.00 | | 84 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 585 394.00 | 2 911 824.00 | | 2 585 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 427.00 | 5 476 606.00 | | 5 620 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 211.00 | 1 220 885.00 | | 1 102 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 603.00 | 2 071 166.00 | | 1 896 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 939.00 | 312 627.00 | | 503 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 840.00 | 175 686.00 | | 163 840.00 |
EA Autres dettes | 134 404.00 | 151 517.00 | | 134 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 998.00 | 3 931 881.00 | | 3 800 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 421 424.00 | 9 408 487.00 | | 9 421 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 209.00 | 2 831 209.00 | | 2 821 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 923.00 | | 295 660.00 | 7 280 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 762.00 | 7 562 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 7 540 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | 10 650.00 | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 269 603.00 | | 284 311.00 | 7 269 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 700.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 297.00 | 511 328.00 | 13 142.00 | 2 982 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 296.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 597.00 | 511 032.00 | 13 142.00 | 2 971 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 911 824.00 | | 326 430.00 | 2 911 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911 824.00 | | 326 430.00 | 2 911 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 939.00 | 503 939.00 | | 503 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
VB T. V. A. | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 211.00 | 122 422.00 | 979 789.00 | 1 102 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 603.00 | 1 896 603.00 | | 1 896 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VP Divers | 2 801 327.00 | | | 2 801 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 819.00 | 3 039 819.00 | | 3 039 819.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 998.00 | 2 821 209.00 | 979 789.00 | 3 800 998.00 |