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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 17 337.00 | 23 180.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 27 749.00 | 29 992.00 | 57 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 158.00 | 49 779.00 | 58 378.00 | 108 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 876.00 | 28 820.00 | 380 055.00 | 408 876.00 |
BZ Autres créances | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CF Disponibilités | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 330.00 | 28 820.00 | 756 509.00 | 785 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 488.00 | 78 600.00 | 814 888.00 | 893 488.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
DH Report à nouveau | | -22 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 993.00 | 117 900.00 | | 117 993.00 |
DL TOTAL (I) | 313 258.00 | 195 264.00 | | 313 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 59 671.00 | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 986.00 | 8 933.00 | | 26 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 15 908.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 300.00 | 479 437.00 | | 403 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 630.00 | 563 952.00 | | 501 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 888.00 | 759 217.00 | | 814 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 490.00 | 515 427.00 | | 464 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 218.00 | | 940.00 | 107 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 802.00 | | 940.00 | 56 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 546.00 | 15 234.00 | | 34 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | 5 804.00 | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 9 430.00 | | 18 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 374 291.00 | | | 374 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 11 444.00 | 37 140.00 | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 037.00 | 498 881.00 | 5 156.00 | 504 037.00 |
VW T.V.A. | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 630.00 | 464 491.00 | 37 140.00 | 501 630.00 |