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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 22 541.00 | 17 976.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 243.00 | 33 988.00 | 30 254.00 | 64 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 967.00 | 56 529.00 | 53 437.00 | 109 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 714.00 | 31 399.00 | 511 315.00 | 542 714.00 |
BZ Autres créances | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
CF Disponibilités | 261 952.00 | | 261 952.00 | 261 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 128.00 | 31 399.00 | 901 729.00 | 933 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 095.00 | 87 929.00 | 955 166.00 | 1 043 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 763.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 258.00 | 90 501.00 | | 193 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 571.00 | 117 993.00 | | 128 571.00 |
DL TOTAL (I) | 431 829.00 | 313 258.00 | | 431 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 187.00 | 48 584.00 | | 37 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | 26 986.00 | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 22 758.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 486.00 | 403 300.00 | | 436 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 336.00 | 501 630.00 | | 523 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 166.00 | 814 888.00 | | 955 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 899.00 | 464 491.00 | | 497 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 158.00 | | 7 521.00 | 108 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 109 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 693.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 64 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 742.00 | | 7 521.00 | 57 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 779.00 | 12 463.00 | 5 712.00 | 49 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | 5 204.00 | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 7 259.00 | 1 020.00 | 27 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 505 036.00 | | | 505 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 11 751.00 | 25 437.00 | 37 188.00 |
VI Groupe et associés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 332.00 | 671 176.00 | 5 156.00 | 676 332.00 |
VW T.V.A. | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 337.00 | 497 900.00 | 25 437.00 | 523 337.00 |