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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 27 744.00 | 12 772.00 | 40 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 880.00 | 41 867.00 | 24 012.00 | 65 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 603.00 | 69 612.00 | 41 991.00 | 111 603.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 097.00 | 30 964.00 | 477 133.00 | 508 097.00 |
BZ Autres créances | 131 645.00 | | 131 645.00 | 131 645.00 |
CF Disponibilités | 359 948.00 | | 359 948.00 | 359 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 947.00 | 30 964.00 | 971 983.00 | 1 002 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 551.00 | 100 576.00 | 1 013 974.00 | 1 114 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 639.00 | 193 258.00 | | 198 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904.00 | 128 571.00 | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 429 544.00 | 431 829.00 | | 429 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | 37 187.00 | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 276.00 | 22 184.00 | | 107 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 27 477.00 | | 30 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 993.00 | 436 486.00 | | 419 993.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 430.00 | 523 336.00 | | 584 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 974.00 | 955 166.00 | | 1 013 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 021.00 | 497 899.00 | | 571 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 967.00 | | 2 577.00 | 109 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 111 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 65 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 243.00 | | 2 577.00 | 64 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 530.00 | 13 791.00 | 708.00 | 56 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 5 204.00 | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 8 588.00 | 708.00 | 33 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 470 941.00 | 470 941.00 | | 470 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 474.00 | 12 065.00 | 13 409.00 | 25 474.00 |
VI Groupe et associés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 294.00 | 642 138.00 | 5 156.00 | 647 294.00 |
VW T.V.A. | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 430.00 | 571 021.00 | 13 409.00 | 584 430.00 |