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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 116.00 | 31 547.00 | 7 569.00 | 39 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 195.00 | 46 136.00 | 37 059.00 | 83 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 462.00 | 77 683.00 | 49 778.00 | 127 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 824.00 | 1 130.00 | 421 694.00 | 422 824.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 310 093.00 | | 310 093.00 | 310 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 122.00 | 1 130.00 | 755 991.00 | 757 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 584.00 | 78 814.00 | 805 770.00 | 884 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 044.00 | 198 639.00 | | 306 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 120 904.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 431 284.00 | 429 544.00 | | 431 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | 25 473.00 | | 13 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 107 276.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 30 793.00 | | 27 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 155.00 | 419 993.00 | | 308 155.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 892.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 485.00 | 584 430.00 | | 374 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 770.00 | 1 013 974.00 | | 805 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 604.00 | | 24 836.00 | 111 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 127 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 401.00 | 39 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 327.00 | 83 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 880.00 | | 24 642.00 | 65 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 194.00 | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 613.00 | 16 799.00 | 8 728.00 | 69 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 745.00 | 5 204.00 | 1 401.00 | 27 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 868.00 | 11 595.00 | 7 327.00 | 41 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 421 468.00 | 421 468.00 | | 421 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VI Groupe et associés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 129.00 | 447 029.00 | 5 100.00 | 452 129.00 |
VW T.V.A. | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 486.00 | 374 486.00 | | 374 486.00 |