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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 943.00 | | 411 943.00 | 411 943.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 592.00 | | 454 592.00 | 454 592.00 |
CU Autres participations | 411 943.00 | | 411 943.00 | 411 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
DG Autres réserves | 23 536.00 | 14 872.00 | | 23 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | 8 664.00 | | 15 230.00 |
DK Provisions réglementées | 7 288.00 | 4 781.00 | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 265 405.00 | 247 668.00 | | 265 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 080.00 | 163 041.00 | | 141 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 640.00 | 41 219.00 | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 2 811.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 971.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 187.00 | 208 042.00 | | 189 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 592.00 | 455 710.00 | | 454 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 765.00 | 66 962.00 | | 69 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 2 517.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | -2 517.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 680.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 849.00 | 23 210.00 | | 28 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620.00 | 14 546.00 | | 13 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 230.00 | 8 664.00 | | 15 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 943.00 | | | 411 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 943.00 | | | 411 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 080.00 | 21 658.00 | 85 846.00 | 141 080.00 |
VI Groupe et associés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 187.00 | 69 765.00 | 85 846.00 | 189 187.00 |