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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 748 393.00 | | 748 393.00 | 748 393.00 |
BZ Autres créances | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 940.00 | | 847 940.00 | 847 940.00 |
CU Autres participations | 748 393.00 | | 748 393.00 | 748 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 070.00 | 199 410.00 | | 402 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
DG Autres réserves | 70 423.00 | 38 766.00 | | 70 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | 31 657.00 | | 11 995.00 |
DK Provisions réglementées | 12 306.00 | 9 795.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 618 075.00 | 299 569.00 | | 618 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 975.00 | 119 422.00 | | 96 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 892.00 | 50 407.00 | | 119 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 1 260.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 2 189.00 | | 3 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 864.00 | 173 277.00 | | 229 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 940.00 | 472 846.00 | | 847 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 153.00 | 76 302.00 | | 156 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511.00 | 2 507.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 2 516.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -2 516.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 2 189.00 | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 736.00 | 43 829.00 | | 26 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741.00 | 12 172.00 | | 14 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 995.00 | 31 657.00 | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 943.00 | | 336 450.00 | 411 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 943.00 | | 336 450.00 | 411 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 975.00 | 23 264.00 | 72 318.00 | 96 975.00 |
VI Groupe et associés | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 864.00 | 156 153.00 | 72 318.00 | 229 864.00 |