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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 602.00 | | 748 602.00 | 748 602.00 |
BZ Autres créances | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 257.00 | | 865 257.00 | 865 257.00 |
CU Autres participations | 748 554.00 | | 748 554.00 | 748 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 070.00 | 402 070.00 | | 402 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 345.00 | 31 936.00 | | 34 345.00 |
DG Autres réserves | 116 200.00 | 70 423.00 | | 116 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | 48 185.00 | | 26 697.00 |
DK Provisions réglementées | 15 183.00 | 13 860.00 | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 695 835.00 | 667 815.00 | | 695 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 795.00 | 85 164.00 | | 49 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 340.00 | 117 717.00 | | 117 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 9 780.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 422.00 | 214 193.00 | | 169 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 257.00 | 882 008.00 | | 865 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 846.00 | 164 593.00 | | 135 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 11 453.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | 1 554.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 1 554.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -1 554.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | 4 277.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 048.00 | 62 482.00 | | 36 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351.00 | 14 296.00 | | 9 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 697.00 | 48 185.00 | | 26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 554.00 | | 48.00 | 748 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 554.00 | | 48.00 | 748 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 599.00 | 16 023.00 | 33 576.00 | 49 599.00 |
VI Groupe et associés | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 422.00 | 135 846.00 | 33 576.00 | 169 422.00 |