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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 943.00 | | 411 943.00 | 411 943.00 |
BZ Autres créances | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 846.00 | | 472 846.00 | 472 846.00 |
CU Autres participations | 411 943.00 | | 411 943.00 | 411 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
DG Autres réserves | 38 766.00 | 23 536.00 | | 38 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 657.00 | 15 230.00 | | 31 657.00 |
DK Provisions réglementées | 9 795.00 | 7 288.00 | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 299 569.00 | 265 405.00 | | 299 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 422.00 | 141 080.00 | | 119 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 407.00 | 44 640.00 | | 50 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 430.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 2 037.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 277.00 | 189 187.00 | | 173 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 846.00 | 454 592.00 | | 472 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 302.00 | 69 765.00 | | 76 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 2 507.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -2 507.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 1 851.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 829.00 | 28 849.00 | | 43 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172.00 | 13 620.00 | | 12 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 657.00 | 15 230.00 | | 31 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 943.00 | | | 411 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 943.00 | | | 411 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 422.00 | 22 447.00 | 79 193.00 | 119 422.00 |
VI Groupe et associés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 277.00 | 76 302.00 | 79 193.00 | 173 277.00 |